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        [告示]维科精髓:关于对上海证券买卖所年报过后考核。问询函复原的告示_濠庄娱乐城

        作者:濠庄娱乐城  发布时间:2018-11-15 09:28 阅读:896

        [告示]维科精髓:关于对上海证券买卖所年报过后考核。问询函复原的告示

        时间:2018年05月21日 20:00:29 中财网

        [通告]维科精华:关于对上海证券生意所年报事后查核。问询函答复的通告


        证券代码[dàimǎ]:600152 证券简称:维科精髓 告示编号:2018-045

        宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]

        关于对上海证券买卖所年报过后考核。问询函复原的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或
        者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。


        宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“维科精髓”)于2018
        年5月15日收到上海证券买卖所《关于对宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]2017 年年
        度告诉的过后考核。问询函》上证公牍【2018】0521号,现就翰札扣问复原如下:

        一、 子公司[gōngsī]维科电池谋划景象。及业绩[yèjì]许可

        1、年报披露。,2017 年公司[gōngsī]通过向控股股东等买卖对方。刊行股份购置宁波维科
        电池公司[gōngsī](简称“维科电池”) 88.56%股权,买卖方案中维科电池评估价值[jiàzhí]
        9.14 亿元。买卖完成。后上市[shàngshì]公司[gōngsī]持有[chíyǒu]维科电池 100%的股权。买卖对方。许可维科电
        池 2017 实现。的业绩[yèjì]不低于 5000 万元。2017 年维科电池实现。的许可业绩[yèjì]为
        1202 万元,许可期首年的业绩[yèjì]许可完成。率仅为24.04%。维科电池的客户。金立
        手机。存在。耽误付款[fùkuǎn],维科电池对金立手机。的应收账款计提幻魅账丧失是导致。维
        科电池未能完成。2017 年业绩[yèjì]许可的原因。请增补披露。:(1)关于金立手机。耽误
        付款[fùkuǎn]事项[shìxiàng],公司[gōngsī]治理层是否事前无法获知且过后无法节制;(2)告诉期内公司[gōngsī]和
        控股股东及关联[guānlián]方对维科电池担保[dānbǎo]景象。、提供的乞贷以及是否收取利钱用度。以
        上题目请财政参谋和评估师揭晓意见。。


        复原:

        一、关于金立手机。耽误付款[fùkuǎn]事项[shìxiàng],公司[gōngsī]治理层是否事前无法获知且过后无法节制

        维科电池与客户。间的互助是B2B商务模式,按行业内凡是做法[zuòfǎ],并非单
        单结算,客户。每月按照资金部署及持有[chíyǒu]单子状况向维科电池付款[fùkuǎn],因此金立手机。历
        史存在。部门月份耽误付款[fùkuǎn]的环境,但每年尾公司[gōngsī]增强应收款催收。


        2017年治理层对金立手机。的鉴定:(1)金立手机。为维科电池的历久互助客
        户,在互助近10年时代保持[bǎochí]了优秀不变的互助干系[guānxì];(2)金立手机。的市场。体现良
        好,果真市场。信息[xìnxī]显示2015年、2016年及2017年上半年的出货量及市场。排名稳


        中有升;(3)上市[shàngshì]公司[gōngsī]供给[gōngyīng]商一连向金立供货,了解到锂电池供给[gōngyīng]
        商也在努力鞭策进入金立手机。供给[gōngyīng]商。


        2017治理层思量到与金立手机。的历久互助干系[guānxì]及对金立手机。谋划状况的
        鉴定,仍凭据汗青的做法[zuòfǎ]对金立手机。的应收账款举行管控。


        金立手机。危遽变乱受上市[shàngshì]公司[gōngsī]供给[gōngyīng]商于2018年头终止供货而引起。一
        系列连锁反响所导致。,属于。突发特别事项[shìxiàng],治理层针对金立手机。突发的危遽变乱事
        前无法获知。


        果真信息[xìnxī]显示,2018年1月10日,由东莞市人民[rénmín]法院执保冻结金立手机。
        股东刘立荣持有[chíyǒu]该公司[gōngsī]41.4%的股权,时间为2018年1月10日到2020年1月9
        日;1月16日深圳市人民[rénmín]法院再次冻结刘立荣持有[chíyǒu]的41.4%金立团体股权,时
        间为三年,从2018年1月16日到2021年1月15日。


        2018年1月27日,维科精髓披露。诉讼告示,内容[nèiróng]为维科电池作为[zuòwéi]原告起
        诉金立手机。、金立手机。节制人刘立荣及其关联[guānlián]方,诉请对方。付出应收款子
        及响应利钱、用度等,并诉请刘立荣及关联[guānlián]方肩负清偿责任。


        金立手机。危遽变乱产生前,维科电池在凭据汗青的操作方法的,凭据
        自身风险节制及客户。名誉[xìnyòng]治理角度出发[chūfā],增强对金立手机。的应收账款催收。金立手
        机危遽变乱在2018年年头产生后,上市[shàngshì]公司[gōngsī]第间采用诉讼、产业保全等步调
        举行解救,但因为金立手机。危急事态生长火速,涉及的供给[gōngyīng]商较多及金额较大且涉
        及冻结等,治理层对金立手机。应收账款的采纳节制。


        针对金立手机。危遽变乱,证监会监视治理委员。会宁波羁系局出具[chūjù]了《关于
        对宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]采用责令更正羁系步调的决策》([2018]8
        号),上市[shàngshì]公司[gōngsī]拟定[zhìdìng]整改步调并严酷落拭魅整改,出格是增强了化治理水
        平,创建谋划信息[xìnxī]月度告诉制度[zhìdù],提高谋划治理及风险节制。


        二、告诉期内公司[gōngsī]和控股股东及关联[guānlián]方对维科电池担保[dānbǎo]景象。、提供的乞贷以及
        是否收取利钱用度

        1、上市[shàngshì]公司[gōngsī]控股股东维科控股团体股份公司[gōngsī]对维科电池的担保[dānbǎo]、乞贷及
        利钱用度

        (1)遏制2017年12月31日,维科控股团体股份公司[gōngsī]对维科电池的担保[dānbǎo]
        景象。如下:




        单元:元

        关联[guānlián]方

        贷款金融机构

        被担保[dānbǎo]单元

        担保[dānbǎo]金额

        担保[dānbǎo]乞贷余额

        乞贷到期[dàoqī]日

        担保[dānbǎo]起始


        担保[dānbǎo]限期

        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        建设。银行股
        份公司[gōngsī]宁波
        市分行[fēnxíng]

        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证7,000.00
        万元





        2015年5月
        27日

        2018年5月18日

        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        工商银行股
        份公司[gōngsī]宁波
        东门支行

        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证5,000.00
        万元

        10,000,000.00

        2018年1月3日

        2015年12
        月2日

        2020年12月1日

        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        银行股份有
        限公司[gōngsī]宁波市分


        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证8,000.00
        万元

        5,000,000.00

        2018年1月12


        2016年1月
        28日

        2019年1月27日

        5,000,000.00

        2018年3月24




        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        农业[nóngyè]银行股
        份公司[gōngsī]三江
        支行

        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证3,500.00
        万元

        10,000,000.00

        2018年8月15


        2014年11
        月18日

        2014年11月18日
        至2017年11月17
        日时代主条约约
        定的债务率推行
        限期届满之日起
        二年

        20,000,000.00

        2018年10月29




        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        收支口[chūkǒu]银行

        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证5,000.00
        万元

        50,000,000.00

        2018年5月10


        2016年11
        月8日

        2018年4月30日

        维科控股团体
        股份公司[gōngsī]

        工商银行股
        份公司[gōngsī]宁波
        东门支行

        宁波维科电
        池公司[gōngsī]

        最保
        证8,000.00
        万元

        20,000,000.00

        2018年4月11


        2017年4月
        5日

        2022年4月4日

        10,000,000.00

        2018年4月17


        20,000,000.00

        2018年9月11


        10,000,000.00

        2018年11月6


        10,000,000.00

        2018年12月7




        (2)遏制2017年12月31日,维科控股团体股份公司[gōngsī]对维科电池的乞贷
        及利钱用度景象。如下:

        单元:元

        关联[guānlián]方

        拆借金额

        起始日

        到期[dàoqī]日

        2017利钱用度

        维科控股团体股份公司[gōngsī]

        20,000,000.00

        2017年5-6月

        32,991.11



        2、上市[shàngshì]公司[gōngsī]对维科电池的担保[dānbǎo]、乞贷及利钱用度

        (1)遏制2017年12月31日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]对维科电池的担保[dānbǎo]景象。如下:

        ①2017年9月29日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]召开第八届董事会第十八次会议,2017年10
        月17日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]召开2017年第六次暂且股东大会。,审议。通过《关于为控股子公
        司提供担保[dānbǎo]额度的议案》,赞成上市[shàngshì]公司[gōngsī]向宁波维科电池公司[gōngsī]提供贷款担保[dānbǎo]
        (含贷款、名誉[xìnyòng]证开证、银行承兑汇票、保函担保[dānbǎo]、内保外贷等)额度不高出
        人民[rénmín]币 50,000万元,单笔担保[dānbǎo]限期不高出一年。



        ②遏制2017年12月31日,维科电池未产生市[shàngshì]公司[gōngsī]作为[zuòwéi]担保[dānbǎo]方而向银行
        举行乞贷的环境。


        (2)遏制2017年12月31日,上市[shàngshì]公司[gōngsī]对维科电池的乞贷及利钱用度景象。如
        下:

        单元:元

        关联[guānlián]方

        拆借金额

        起始日

        到期[dàoqī]日

        2017利
        息用度

        宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]

        18,000,000.00

        2017年10月30日

        2017年10月31日

        -



        维科电池于2017年10月30日,因资金周转,向上市[shàngshì]公司[gōngsī]乞贷1,800万
        元,该笔乞贷于2017年10月31日由维科电池偿还予上市[shàngshì]公司[gōngsī],因为乞贷时间仅为
        2天,涉及利钱金额较小,故未思量付出利钱用度。


        3、关联[guānlián]方宁波维科新能源科技公司[gōngsī]对维科电池的担保[dānbǎo]、乞贷及利钱用度

        (1)遏制2017年12月31日,关联[guānlián]方宁波维科新能源科技公司[gōngsī]没有对维
        科电池的担保[dānbǎo]。


        (2)遏制2017年12月31日,关联[guānlián]方宁波维科新能源科技公司[gōngsī]对维科电
        池的乞贷及利钱用度景象。如下:

        关联[guānlián]方

        拆借金额

        起始日

        到期[dàoqī]日

        2017利钱用度

        宁波维科新能源科技公司[gōngsī]

        44,000,000.00

        2017年6-12月

        861,541.67





        2、按照公司[gōngsī] 2017 年 7月披露。的重组告诉书,金立手机。自 2014 年起是维科电
        池前五大客户。之一,2015、2016 年是维科电池的大客户。。今朝,维科电池已
        经避免[zhìzhǐ]对金立手机。的供货并暂休业务互助,这会对维科电池的谋划业绩[yèjì]带来不利
        影响。,影响。维科电池 2018、2019 业绩[yèjì]许可的实现。:买卖对方。许可维科电
        池 2018 、2019 实现。的业绩[yèjì]划分[huáfēn]不低于 7000 万元、9000 万元。请增补披
        露:(1)近三年维科电池与金立手机。业务的贩卖额、贩卖占比景象。;(2)近三
        年维科电池与除金立手机。的客户。业务的贩卖额、贩卖占比景象。;(3)结
        合维科电池新客户。拓展[tuòzhǎn]景象。,说明 2018 、2019 业绩[yèjì]许可实现。是否具有[jùyǒu]不
        性,如有,请显现风险。


        复原:

        一、近三年维科电池与金立手机。业务的贩卖额、贩卖占比景象。


        2015年-2017年,维科电池与金立手机。业务的贩卖额划分[huáfēn]为15,271.06万元、
        34,184.28万元、15,600.36万元,贩卖额占当以营业收入比例划分[huáfēn]为16.17%、
        26.00%、13.01%,景象。如下:

        时间

        公司[gōngsī]名称

        贩卖金额(万元)

        占当期营业收入比重

        2017年

        东莞市金铭公司[gōngsī]

        11,200.38

        9.34%

        东莞金卓通讯科技公司[gōngsī]

        4,399.98

        3.67%



        15,600.36

        13.01%

        2016年

        东莞市金铭公司[gōngsī]

        23,912.82

        18.19%

        东莞金卓通讯科技公司[gōngsī]

        10,271.46

        7.81%



        34,184.28

        26.00%

        2015年

        东莞市金铭公司[gōngsī]

        9,200.62

        9.74%

        东莞金卓通讯科技公司[gōngsī]

        6,070.44

        6.43%



        15,271.06

        16.17%



        二、近三年维科电池与除金立手机。的客户。业务的贩卖额、贩卖占比景象。

        2015年-2017年,维科电池与除金立手机。的客户。业务的贩卖额、贩卖
        占比的景象。如下:

        时间

        序号

        公司[gōngsī]名称

        贩卖金额(万
        元)

        占当期营业收
        入比重

        2017年

        1

        深圳市朗太能源手艺公司[gōngsī]

        14,257.99

        11.89%

        2

        深圳市天珑移动手艺公司[gōngsī]

        8,740.40

        7.29%

        3

        东莞华贝科技公司[gōngsī]

        7,785.94

        6.50%

        4

        深圳市友尚宝润实业。公司[gōngsī]

        5,972.11

        4.98%

        5

        客户。(不含金立)

        67,515.64

        56.32%



        104,272.07

        86.99%

        2016年

        1

        深圳罗马仕科技公司[gōngsī]

        13,956.95

        10.62%

        深圳市力可普尔公司[gōngsī]

        3,216.25

        2.45%

        小计

        17,173.20

        13.07%

        2

        深圳市天珑移动手艺公司[gōngsī]

        8,602.30

        6.54%

        3

        摩托罗拉(武汉)移动手艺通讯公司[gōngsī]

        6,753.96

        5.14%

        Lenovo PC HK Limited

        11.75

        0.01%

        小计

        6,765.71

        5.15%

        4

        深圳辉烨通信手艺公司[gōngsī]

        3,702.42

        2.82%

        5

        客户。(不含金立)

        61,009.87

        46.42%



        97,253.50

        73.99%

        2015年

        1

        摩托罗拉(武汉)移动手艺通讯公司[gōngsī]

        11,300.56

        11.96%

        Lenovo PC HK Limited

        56.09

        0.06%

        小计

        11,356.65

        12.02%

        2

        深圳市天珑移动手艺公司[gōngsī]

        7,675.43

        8.12%




        时间

        序号

        公司[gōngsī]名称

        贩卖金额(万
        元)

        占当期营业收
        入比重

        3

        深圳市力可普尔公司[gōngsī]

        6,076.72

        6.43%

        深圳罗马仕科技公司[gōngsī]

        407.90

        0.43%

        小计

        6,484.62

        6.86%

        4

        闻泰通信股份公司[gōngsī]

        5,488.80

        5.81%

        5

        客户。(不含金立)

        48,190.60

        51.01%



        79,196.10

        83.83%



        三、连合维科电池新客户。拓展[tuòzhǎn]景象。,说明2018、2019业绩[yèjì]许可实现。
        具有[jùyǒu]不性,并显现风险

        1、维科电池新客户。开拓。景象。

        跟着维科电池贩卖的不绝扩大。及市场。职位的不绝提拔,维科电池基于提防
        谋划风险角度思量,自2017年起便开始。调解客户。布局及客户。买卖,以实
        现优化客户。布局、降低谋划风险的目标。维科电池新客户。开拓。景象。如下:

        (1)传音是维科电池原客户。之一,为市场。占据量最大的手机。品
        牌,且正在努力开拓。市场。。维科电池为填补金立的业务空白,与客户。增强合
        作,增添供货比例,2018年1-4月,与该客户。买卖额7,976万元(未经审计。)。


        (2)东莞华贝科技公司[gōngsī]是维科电池原客户。之一,为海内规
        模最大的手机。OEM公司[gōngsī]。维科电池为填补金立的业务空白,与该客户。在多个项目
        上扩大。互助,2018年1-4月,与该客户。买卖额1,503万元(未经审计。)。


        (3)维科电池于2018年2月起开拓。手机。电池售后服务市场。的客户。,2018
        年1-4月,该业务买卖额2,361万元(未经审计。)。


        (4)维科电池于2017年5月取得大客户。Intel供给[gōngyīng]商资格,开始。向其供
        货。2018年1-4月,与该客户。买卖额353万元(未经审计。)。


        (5)维科电池于2017年12月实现。向大疆无人机的首单供货。2018年1-4
        月,与该客户。买卖额88万元(未经审计。)。


        (6)维科电池于2017年5月取得紫米供给[gōngyīng]商资格,2017年10月实现。首单供
        货,建立了服务于小米客户。的深圳德米科技公司[gōngsī],后续将扩大。买卖量。


        (7)维科电池于2018年3月取得MOTO供给[gōngyīng]商资格,预计2018年6月起开
        始供货。


        (8)维科电池条记本电脑业务在2017年实现。向清华同方、和硕供货,2018
        年1-4月,条记本电脑业务产物买卖额793万元(未经审计。)。



        (9)维科电池与华为瓦特实行室互助硅负极质料开辟。项目,为实现。2019年成
        为华为供给[gōngyīng]商的方针奠基了坚固。


        综上所述,维科电池努力开拓。新客户。且希望优秀,于优化客户。布局、加强
        抗谋划风险能力。


        2、关于维科电池2018、2019业绩[yèjì]许可实现。具有[jùyǒu]不性的说明及
        风险提醒

        买卖对方。许可维科电池2018、2019实现。的业绩[yèjì]划分[huáfēn]不低于7000万
        元、9000万元。为实现。业绩[yèjì]许可,维科电池努力开拓。新客户。,不绝优化客户。
        布局、降低谋划风险,不绝加强自身的红利能力和市场。职位,但业绩[yèjì]许可系业
        绩许可方基于标的公司[gōngsī]谋划能力和将来生久远景做出的鉴定,但若泛起经
        济颠簸、市场。加剧等景象。,标的公司[gōngsī]2018、2019谋划业绩[yèjì]可否到达
        许可利润[lìrùn]仍存在。不性,故提请投资。者存眷[guānzhù]风险。


        3、年报披露。,公司[gōngsī]将应收金立系公司[gōngsī]货款扣除。抵押物后应收账款幻魅账计
        提比例为 48%;将应收金立系公司[gōngsī]的货款 1.35 亿元计提幻魅账准 3383 万元,
        计提比例 25.06%。将应收深圳市友尚宝润实业。公司[gōngsī]货款 3802 万元计提幻魅账准
        1825 万元,计提比例为 48%。幻魅账准计提金额 5208 万元,占公司[gōngsī]昔时归
        母净利润[lìrùn]的比重达 313.24%,对公司[gōngsī]昔时的谋划业绩[yèjì]影响。。请增补披露。:
        (1)将应收账款扣除。抵押物后再计提幻魅账准的做法[zuòfǎ]是否,抵押物可否笼罩
        被扣除。部门应收账款账面价值[jiàzhí];(2)应收账款幻魅账准的计提是否;(3)
        遏制今朝应收账款的收款希望。题目请管帐[kuàijì]师揭晓意见。。


        复原:

        一、将应收账款扣除。抵押物后再计提幻魅账准的做法[zuòfǎ]是否,抵押物可否覆
        盖被扣除。部门应收账款账面价值[jiàzhí]。


        遏制2017年12月31日,公司[gōngsī]应收东莞市金铭公司[gōngsī]货款80,619,143.84
        元、东莞金卓通讯科技公司[gōngsī]货款54,390,577.54元(简称“金立系”),
        135,009,721.38元。


        2018年2月刘立荣将原刘天琪(刘立荣女儿。)名下的两套房产。过户至深圳维科
        新能源科技公司[gōngsī](全资子公司[gōngsī])下,作为[zuòwéi]送还货款包管[bǎozhèng],清单如下:

        房产。信息[xìnxī]

        估价告诉文号

        面积

        评估价值[jiàzhí]




        深圳市福田区莲花路与香蜜湖交
        界东南[dōngnán]熙园2栋A座1606

        世联估字
        SZ2018G020312号

        347.85㎡

        46,507,545元

        深圳市南山区后海滨路维港
        名苑《南区》9-13栋裙楼1-07

        世联估字
        SZ2018H020004号

        223.77㎡

        18,013,485元

        小计

        -

        -

        64,521,030元



        房产。已过户至深圳维科新能源科技公司[gōngsī],评估值由深圳市世联地皮房
        地产评估公司[gōngsī]出具[chūjù]告诉。


        因为作为[zuòwéi]还款包管[bǎozhèng]的房产。已过户至深圳维科新能源科技公司[gōngsī],因此公司[gōngsī]将
        其视同货款的受偿,按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》的划定,受偿的非钱币性资产应以
        公允价值[jiàzhí]确认,因为应收金立系的款子处置方案尚未,计提减值准时,
        扣除。了该部门受偿资产的公允价值[jiàzhí],切合《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》的划定,抵押物能
        够笼罩被扣除。部门应收账款账面价值[jiàzhí]。


        二、应收账款幻魅账准的计提是否。


        扣除。房产。抵押物价值[jiàzhí]后,公司[gōngsī]应收金立系余额为70,488,691.38元。应
        收深圳市友尚宝润实业。公司[gōngsī](简称“友尚”)38,023,555.93元,友尚系一
        家供给[gōngyīng]链公司[gōngsī],其与公司[gōngsī]签定的是《三方购销协议》,采购的电池均卖给金立系,
        协议约定金立系对货款配合肩负付出。


        遏制审计。告诉日,公司[gōngsī]已收金立公司[gōngsī]款子采用产业保全步调,已查封、保
        全产业如下:

        查封工具。

        标的

        状态

        刘立荣

        深圳市诚壹科技公司[gōngsī]的股权(24%)

        首轮冻结,已被质押

        开户活动银行深圳分行[fēnxíng],账号为10007386304406的存
        款(冻结当日。余额显示57958.49元)

        首轮冻结

        深圳市金立科技公司[gōngsī]股权(5%)

        轮候冻结

        深圳市金立通讯设
        公司[gōngsī]

        深圳前海微众银行股份公司[gōngsī]的股权(9000万股)

        轮候冻结,已被质押

        付出宝存款。(冻结当日。余额显示518.38元)

        首轮冻结

        深圳市金立科技公司[gōngsī]股权(95%)

        轮候冻结

        杭钢富春商务大厦。1519

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1518

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1517

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1516

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1522

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1520

        轮候查封,已被抵押

        杭钢富春商务大厦。1524

        轮候查封,已被抵押

        安徽大厦。804

        轮候查封,已被抵押




        安徽大厦。702

        轮候查封,已被抵押

        安徽大厦。803

        轮候查封,已被抵押

        安徽大厦。801

        轮候查封,已被抵押

        安徽大厦。801

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2415

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2102

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2106

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2112

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2109

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2110

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2108

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2103

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2111

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2113

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2101

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2107

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2116

        轮候查封,已被抵押

        期间科技大厦。2105

        轮候查封,已被抵押

        深圳市金立通讯设
        公司[gōngsī]

        广东南[dōngnán]粤银行股份公司[gōngsī]股权(9.3%)

        轮候冻结。


        罗锦平

        深圳市煜锦商业公司[gōngsī]股权(100%)

        轮候冻结

        新全国誉名别苑29栋102

        轮候查封,已被抵押

        中粮鸿云花圃1栋56

        轮候查封,已被抵押

        东莞市金铭
        公司[gōngsī]

        东莞市大岭山镇湖畔工业。园的地皮、厂房

        轮候查封



        按照宝新能源转让南粤银行股权的告示,金立通讯2016年12月31日资产总
        额为172.37亿,欠债总额。104.25亿,净资产68.12亿;2016营业收入
        271.69亿,净利润[lìrùn]13.32亿,谋划勾当发生的现金流量净额为0.58亿。


        公司[gōngsī]以为当然应收金立系款子是否能收回存在。很大的不性,但还没有
        到停业清理的阶段,公司[gōngsī]申请保全了金立手机。及关联[guānlián]方的资产,包罗:

        1、深圳前海微众银行股份公司[gōngsī]的股权(9000万股)占3%股权。


        2、深圳市金立科技公司[gōngsī]100%股权。


        3、广东南[dōngnán]粤银行股份公司[gōngsī]9.3%股权,金立认缴出资[chūzī]额69978万元。


        综上思量,公司[gōngsī]以为金立应收账款(扣除。抵押物价值[jiàzhí])的幻魅账风险能节制在
        50%,基于审慎性的管帐[kuàijì]原则,公司[gōngsī]对金立应收账款的幻魅账计提比例设在45%-
        50%的区间,取数,公司[gōngsī]决策对金立系的应收账款计提48%的幻魅账准,对友
        尚的应收账款的幻魅账计提也参照金立系的尺度执行。,计提。


        三、遏制今朝应收账款的收款希望


        遏制本告诉日,金立系及友尚尚未送还应收账款。公司[gōngsī]对金立系公司[gōngsī]的诉讼案
        件统领权已从北仑法院转移至东莞法院,原轮候查封或轮候冻结的资产仍维持原状
        态,法院尚未开庭审讯。


        二、一连谋划风险及红利能力

        4、从 2012 年起,公司[gōngsī]归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn]盈亏瓜代:吃亏[kuīsǔn]年份累
        计吃亏[kuīsǔn]额达 4.32 亿元;红利年份累计实现。利润[lìrùn] 9275 万元;累计吃亏[kuīsǔn]额于累计
        红利额。,公司[gōngsī]实现。的归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益的净利润[lìrùn]已
        经持续 6 年吃亏[kuīsǔn]。请公司[gōngsī]增补披露。:(1)连合所处行颐魅整体生长景象。、海内偕行
        业企业[qǐyè]谋划业绩[yèjì]景象。、名堂、财产链上下[shàngxià]游景象。等,分讲解明公司[gōngsī]主营业务
        红利能力较弱的原因;(2)说明公司[gōngsī]后续关于改进一连红利能力的部署,同
        时就不性显现风险;(3)公司[gōngsī]盈亏瓜代且吃亏[kuīsǔn]年份累计吃亏[kuīsǔn]额于
        红利年份累计红利额,是否存在。规避被尝试。退市风险警示而举行盈余治理的行
        为。


        复原:

        一、公司[gōngsī]主营业务红利能力较弱的原因分解

        公司[gōngsī]于1998年国企改制上市[shàngshì],纺织财产从棉花购入、纺纱、织布、印
        染、到制品出产贩卖完备财产链设置,近几年纺织行业面对的财产情况,
        市场。凶猛,作为[zuòwéi]劳动[láodòng]麋集型财产,人力[rénlì]本钱。不绝上升[shàngshēng],原质料价
        格大幅上涨[shàngzhǎng],公司[gōngsī]在的形势。眼前,纺织财产模式的转型及资产设置未能及
        时调解,造成力不足[bùzú]及纺织财产资源设置过大,本钱。越来越高,导致。公司[gōngsī]
        纺织财产主[yèzhǔ]营业务红利能力较弱。


        二、公司[gōngsī]后续关于改进一连红利能力的部署及不性风险

        公司[gōngsī]针对纺织财产资源设置过大、本钱。高、力不足[bùzú]和红利能力弱的现
        状,近几年加速[jiāsù]一连调解纺织业务,剥离吃亏[kuīsǔn]资产,盘活红利业务,对尝试。关停并
        转的企业[qǐyè],处置好资产布局调解、职员布局梳理处理等事情。


        公司[gōngsī]自2016年起尝试。转型,结构能源业务,并于2017年完成。刊行股份购
        买资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖,公司[gōngsī]通过及方法持有[chíyǒu]维科电池
        100%的股权,并持有[chíyǒu]维科新能源100%的股权。


        以后[yǐhòu]公司[gōngsī]将尝试。“谋划+资本”双驱动的生长:

        1、3C数码锂离子电池业务继承做大做强


        公司[gōngsī]3C数码锂离子电池业务以化致胜,加大,做大做强。维科电池
        力求[lìzhēng]完成。业绩[yèjì]许可,保障[bǎozhàng]资源设置,加大研发手艺,做强风致,提拔交付率,
        优化客户。(产物)布局,在期内进入行业领先职位。


        2、新能源动力[dònglì]电池业务差别化致胜

        宁波维科新能源科技公司[gōngsī]坚持差别化,聚焦细分市场。,优化资源,充
        分使用设、产能,努力开拓。小家电。、低速车、玩具、特别产物等市场。。


        3、加大资本运营力度[lìdù],重组并购实现。弯道超车

        公司[gōngsī]重组完成。后,加快推进纺织业务调解,将能源业务定位。为主营业务,
        使用上市[shàngshì]公司[gōngsī]平台。,研究设立或介入财产并购基金,加大资本谋划力度[lìdù],通过投
        资、并购等做大财产,实现。资个性增加和弯道超车,并通过业务协同、资源共享、
        激励的运营治理做强财产。


        风险显现:公司[gōngsī]因金立公司[gōngsī]大额应收账款逾期,对其部门货款举行了诉
        讼,此案对公司[gōngsī]影响。很大,公司[gōngsī]正努力采用步调,尽最大起劲削减丧失。金立
        变乱产生有三个方面值得[zhíde]我们去反思、去接收辅导。


        1、客户。风险管控的性。公司[gōngsī]应尽快客户。分类[fēnlèi]治理,创建客户。风险管
        理流程及制度[zhìdù],对C类客户。订单严酷节制。


        2、客户。优化的紧迫性。公司[gōngsī]将集中资源支持大客户。突破事情,提高峻客
        户的比重,削减低端客户。带来的谋划风险。


        3、提高化治理。公司[gōngsī]将对本部及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]在财政数据汇总报
        告、谋划业务信息[xìnxī]告诉、财政治理等制度[zhìdù]及流程方面逐条梳理、分项总结。,明
        确信息[xìnxī]节制点及告诉制度[zhìdù],提高公司[gōngsī]及部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]的化治理,
        拟定[zhìdìng]子公司[gōngsī]按月度信息[xìnxī]告诉制度[zhìdù],拟定[zhìdìng]信息[xìnxī]数据告诉尺度,包罗但不限于子公司[gōngsī]主
        要的月度财政数据、月度产销量数据、客户。及供给[gōngyīng]商的谋划景象。、买卖量、收
        付款[fùkuǎn]景象。等。


        4、增强信息[xìnxī]披露。方面的培训教诲,创建严酷的信息[xìnxī]披露。流程及制度[zhìdù]。


        三、公司[gōngsī]不存在。规避被尝试。退市风险警示而举行盈余治理的活动

        近几年纺织市场。凶猛,公司[gōngsī]加大纺织财产调解力度[lìdù],关停剥离吃亏[kuīsǔn]资产,
        盘活红利业务,2012年到2017年公司[gōngsī]关停扭亏无望的企业[qǐyè],处理呆板设,员工
        削减6100人,引起。本钱。上升[shàngshēng];为制止同业,推行公司[gōngsī]许可,公
        司将房产。业务和收支口[chūkǒu]业务剥离上市[shàngshì]公司[gōngsī]。2012年到2017年,公司[gōngsī]按既定对


        纺织业务举行调解,解决同业,为得到现金流支持对纺织业务的调解,公
        司对部门房地产举行了拍卖[pāimài]出售[chūshòu],时代尚有部门房地产得到了当局拆迁[chāiqiān]津贴,公司[gōngsī]
        投资。宁波四维尔工业。股份公司[gōngsī]的股权被上市[shàngshì]公司[gōngsī]“广东鸿猷”收购、股东
        要求收购子公司[gōngsī]富丽线业公司[gōngsī]50%的股权、当局的拆迁[chāiqiān]等均不是[búshì]公司[gōngsī]左
        右,公司[gōngsī]按既定的谋划和调解诡计去尝试。,属于。谋划的后果,无决心部署规避
        被尝试。退市风险警示而举行盈余治理活动。


        5、2017 年,公司[gōngsī]纺织业务营业收入占比 23.05%;纺织业务营业收入同比下
        降 29.36%。告诉期内,公司[gōngsī]对部属[xiàshǔ]部门吃亏[kuīsǔn]较大的纺织子公司[gōngsī]举行了压缩产能、
        缩减出产;剥离吃亏[kuīsǔn]企业[qǐyè]、对部门企业[qǐyè]尝试。关停并转。请增补披露。:
        (1)分产物列示纺织业务的产能、2017 年产能使用景象。及同比增减变
        化;(2)告诉期内公司[gōngsī]纺织子公司[gōngsī]在产、停产的景象。。


        复原:

        一、纺织业务产能及2017 年产能使用景象。及同比增减变化景象。

        1、家纺类:2016年产能在320万条阁下。,设使用率70%;2017年产能在
        150万条阁下。,设使用率60%;

        2、服装类:2016年产能在280万件阁下。,设使用率50%;2017年产能在
        150万件阁下。,设使用率50%;

        3、印染加工[jiāgōng]:2016年产能在2800万米阁下。,设使用率70%;2017年产能
        在2800万米阁下。,设使用率100%;

        4、纱线类:2016年开始。停产,到2017年上半年已停产,设均处
        置完毕。。


        除印染加工[jiāgōng]外,产能大幅降低系公司[gōngsī]加大纺织财产调解力度[lìdù],处理闲置设所
        致。


        二、2017公司[gōngsī]纺织子公司[gōngsī]在产、停产的景象。

        2017年在产出产型纺织子公司[gōngsī]为:宁波人丰家纺公司[gōngsī]、宁波维科精
        华浙东针织公司[gōngsī]、宁波特阔家纺公司[gōngsī]。运营的贩卖公司[gōngsī]为:宁波维科
        家纺公司[gōngsī]、宁波维科商务公司[gōngsī]、宁波维科精髓收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]。


        2017年停产纺织子公司[gōngsī]为:宁波维科棉纺织公司[gōngsī]、镇江维科精髓棉
        纺织公司[gōngsī]、九江维科针织公司[gōngsī]、九江维科印染公司[gōngsī]、宁波敦煌针织有
        限公司[gōngsī]。



        6、年报显示,公司[gōngsī]四个划分[huáfēn]实现。营业收入 9943 万元、1.05亿元、9.23 亿
        元、4.69 亿元;划分[huáfēn]实现。归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益后的净利润[lìrùn]

        -1548 万元、-3256 万元、-516 万元、-3361 万元。分的营业收入颠簸较
        大,三、四序度实现。营业收入占整年比重达 87.18%,整年营业收入在三、
        四序度实现。。,分营业收入变换趋势与归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。非经
        常性损益后的净利润[lìrùn]变换趋势不匹配[pǐpèi]。请增补披露。:(1)划分[huáfēn]披露。公司[gōngsī]纺织业
        务、能源业务分的营业收入;(2)公司[gōngsī]营业收入分季候颠簸较大的原因,并
        与偕行业公司[gōngsī]举行对照;(3)四个的收入与扣非后净利润[lìrùn]不匹配[pǐpèi]的原
        因。


        复原:

        一、公司[gōngsī]纺织业务、能源业务分的营业收入

        经账面查对,公司[gōngsī]纺织业务、能源业务分的营业收入如下表格:



        2017年营业收入

        单元:亿元

        时代

        纺织

        能源



        1

        0.93

        2.85

        3.78

        2

        1.12

        2.22

        3.34

        3

        0.92

        3.24

        4.16

        4

        1.01

        3.68

        4.69



        3.98

        11.99

        15.97



        注:公司[gōngsī]重组完成。节制下的报表。归并,维科精髓从三开始。将能源业
        务1-3报表。归并,并对一、二能源业务营业收入举行了追溯。


        二、按照上表数据,公司[gōngsī]纺织业务和能源业务的营业收入分季候颠簸正
        常,不存在。较大颠簸。


        三、四个的收入与扣非后净利润[lìrùn]的不匹配[pǐpèi]原因

        1、公司[gōngsī]于二对纺织业务计提巩固资产等减值610万元,以及发生辞退福
        利1400万元。


        2、公司[gōngsī]因金立变乱于四序度对维科电池个体计提金立系幻魅账准5208万元。


        7、告诉期内,公司[gōngsī]谋划勾当现金流状况恶化、营业收入下滑的应收账
        款、存货增添:谋划勾当现金流量净额由 2016 年的4643 万元降落[xiàjiàng]到 2017 年的-
        5541 万元;营业收入下滑 13.8%。应收账款账面余额增加 13.88%;存货增添
        8401 万元,增加幅度。26.16%。请增补披露。:(1)分业务和产物范例披露。存货
        的性子、期末余额和各种型存货周转率;(2)连合公司[gōngsī]的客户。变化以及客户。


        拓展[tuòzhǎn]景象。,说明公司[gōngsī]的产物是否存在。滞销的环境;(3)连合存货周转和订单情
        况,说明存货是否存在。减价风险,存货减价准计提是否;请管帐[kuàijì]师揭晓意
        见。


        复原:

        一、分业务和产物范例披露。存货的性子、期末余额和各种型存货周转率

        (一)按业务范例,公司[gōngsī]各末存货余额列示如下:

        (单元:万元)

        业务范例

        存货性子

        2017-3-31

        2017-6-30

        2017-9-30

        2017-12-31

        纺织业务

        原质料

        1,042.16

        649.40

        542.34

        317.33

        纺织业务

        在产物

        931.48

        1,168.89

        883.71

        1,054.63

        纺织业务

        委托。加工[jiāgōng]物资

        849.45

        445.49

        235.57

        500.20

        纺织业务

        库存。商品

        9,618.89

        8,283.28

        8,753.40

        6,385.49

        小计



        12,441.98

        10,547.06

        10,415.02

        8,257.65

        能源业务

        原质料

        9,745.42

        8,057.30

        6,931.51

        9,056.92

        能源业务

        委托。加工[jiāgōng]物资

        2,073.06

        1,838.87

        2,687.58

        849.27

        能源业务

        在产物

        2,050.29

        2,506.84

        4,096.38

        5,386.46

        能源业务

        库存。商品

        7,421.31

        8,214.70

        8,325.72

        15,889.95

        能源业务

        发出商品

        2,500.55

        6,414.65

        8,424.48

        5,443.36

        小计



        23,790.63

        27,032.36

        30,465.67

        36,625.96





        36,232.61

        37,579.42

        40,880.68

        44,883.60



        (二)按产物范例,公司[gōngsī]各末存货余额列示如下:

        (单元:万元)

        业务范例

        产物范例

        2017-3-31

        2017-6-30

        2017-9-30

        2017-12-31

        纺织业务

        家纺

        9,521.45

        9,048.14

        9,191.23

        7,379.87

        纺织业务

        服装

        1,179.32

        937.77

        661.07

        859.81

        纺织业务

        纱线

        1,741.21

        561.15

        562.71

        17.96

        能源业务

        电池

        23,790.63

        27,032.35

        30,465.67

        36,625.95





        36,232.61

        37,579.42

        40,880.68

        44,883.60





        (三)各业务范例各存货周转率景象。如下:

        项目

        2017-3-31/



        2017-6-30/

        第二

        2017-9-30/

        第三

        2017-12-31/

        第四序度

        纺织业务

        2.62

        3.17

        3.27

        3.00

        能源业务

        3.92

        2.99

        3.77

        3.36



        二、连合公司[gōngsī]的客户。变化以及客户。拓展[tuòzhǎn]景象。,说明公司[gōngsī]的产物是否存在。滞销的
        环境

        告诉期内,公司[gōngsī]纺织板块子公司[gōngsī]宁波维科棉纺织公司[gōngsī]、镇江维科棉纺织
        公司[gōngsī]已停产,纱线类存货至期末已无库存。。公司[gōngsī]服装类业务客户。为


        谱洛革时(上海)商业公司[gōngsī]、丛林公司[gōngsī]等客户。,订单较为不变。公
        司家纺类产物除贴牌代加工[jiāgōng],以“维科家纺”品牌家纺贩卖为主,告诉
        期内,公司[gōngsī]努力提拔门店形象。,注重开辟。产物,加大了线上电商贩卖力度[lìdù],遏制
        2017年尾,公司[gōngsī]家纺类库存。较2017年头削减了3000万元阁下。。


        能源业务今朝为维科电池的手机。电池类业务,近三年的客户。景象。及新
        客户。的开辟。景象。详见“第2题”,2015、2016年客户。变化较小,跟着维科电池
        贩卖的不绝扩大。及市场。职位的不绝提拔,维科电池基于提防谋划风险角度考
        虑,自2017年起便开始。调解客户。布局及客户。买卖,以实现。优化客户。结
        构、降低谋划风险的目标。


        能源业务的出产模式维科电池坚持以市场。为导向。,接纳设定方针库存。与依照订
        单出产相连合的出产方法,凡是维科电池与客户。举行,对客户。的需求量进
        行展望后部署出产打算。因此绝产物均有订单支持,对付的滞销品公司[gōngsī]
        已计提响应的存货减价准。


        手机。作为[zuòwéi]耗损时尚产物,耗损者的偏好具有[jùyǒu]性和易变性,手机。厂
        商每每无法对新款手机。的贩卖做预估,手机。出产商为了包管[bǎozhèng]有富饶的货
        以抢占新潮物的市场。份额[fèné],与电池出产商签定货订单。而耗损类锂离子电池
        出产商在财产链条上的博弈实力较弱,会按照客户。意向及展望举行努力货生
        产,此种征象在行业内遍及存在。。电池厂商存在。因客户。手机。市场。销量不及[bùjí]
        产生部门凝滞品,维科电池针对这部门凝滞品计提了的存货减价准,,根
        据努力了解客户。新需求的变化景象。,调解响应的出产打算削减凝滞品的发生。


        出产进程中会发生品,形成。不及格的品级品,维科电池针对的品级品
        计提了的存货减价准。


        品和凝滞品在市场。上也有响应的客户。群体,公司[gōngsī]对其处置,削减库存。
        的品和凝滞品的结余。


        综上,对付纺织业务、能源业务存在。的滞销品,公司[gōngsī]已计提响应的存货跌
        价准。


        三、连合存货周转和订单景象。,说明存货是否存在。减价风险,存货减价准是
        否计提

        公司[gōngsī]期末存货减值、年周转率、期末订单景象。如下:

        (单元:万元)


        业务范例

        期末余额

        减值准

        存货周转率

        期末订单景象。

        纺织业务

        8,257.65

        2,749.46

        3.02

        -

        能源业务

        36,625.95

        1,621.61

        3.23

        31,560.08



        44,883.60

        4,371.07

        -

        31,560.08



        存货减价准计提政策:产制品、库存。商品和用于出售[chūshòu]的质料等用于出
        售的商品存货,在出产谋划进程中,以该存货的估量售价减去估量的贩卖费
        用和税费后的金额,其可变现净值;必要经由加工[jiāgōng]的质料存货,在
        出产谋划进程中,以所出产的产制品的估量售价减去至竣工时估量将要产生的成
        本、估量的贩卖用度和税费后的金额,其可变现净值;为执行。贩卖条约
        或者劳务条约而持有[chíyǒu]的存货,其可变现净值以条约价钱为谋略,若持有[chíyǒu]存货
        的数目贩卖条约订购数目标,超出部门的存货的可变现净值以贩卖价钱
        为谋略。


        期末凭据单个存货项目计提存货减价准;但对付数目繁多、单价较低的存
        货,凭据存货种别计提存货减价准;与在区域出产和贩卖的产物系列相
        关、具有[jùyǒu]沟通或用途或目标,且与项目脱离计量的存货,则合
        并计提存货减价准。


        除有证据诠释资产欠债表日市场。价钱外,存货项目标可变现净值以
        资产欠债表日市场。价钱为。


        本期期末存货项目标可变现净值以资产欠债表日市场。价钱为。


        纺织业务的计提:告诉期内,公司[gōngsī]纺织板块服装类业务存货周转率较
        高、订单较为不变;产制品库存。系家纺类产物期末存货余额较大,公司[gōngsī]按照
        库龄,按预计售价减去税费后的可变现净值计提了2653万,占期末产制品
        库存。的41.43%。


        能源业务的计提:受能源业务正极质料价钱一连上涨[shàngzhǎng]的影响。,公司[gōngsī]2017
        增添了对正极质料的库存。货,以削减因价钱上涨[shàngzhǎng]带来的本钱。上升[shàngshēng]影响。,因此
        原质料2017年尾原质料结存较高。公司[gōngsī]的产物从料至贩卖结算周期约为3至4
        个月,剔除原质料货的影响。,与存货周转率,期末存货结存。


        公司[gōngsī]对期末凝滞的库存。、品级品按可变现净值计提了响应的存货减价准,同
        时按贩卖订单价钱扣除。贩卖费率后的可变现净值对泛起减值迹象的及格产物计提了
        减值准,减值准计提。



        综上所述,公司[gōngsī]对泛起减价风险的存货计提了富饶的减值准。


        三、管帐[kuàijì]处置及题目

        8、公司[gōngsī]与部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]历久存在。非谋划性资金往来。。在告诉期末,公司[gōngsī]对持股
        75%的子公司[gōngsī]镇江维科精髓棉纺织公司[gōngsī](简称维科棉纺织)的应收款
        期末余额 1.34 亿元、应收利钱 1618 万元;对全资子公司[gōngsī]九江维科针织公司[gōngsī]
        (简称维科针织)的应收款期末余额 1034 万元。请增补披露。:(1)上
        述应收款形成。的时间、原因、性子以及资金的去处和用途;(2)是否存
        在资金被调用、加害的景象。;(3)连合维科棉纺织、维科针织两家公司[gōngsī]的出产经
        营状况,说明母公司[gōngsī]财政报表。中收账款的幻魅账准计提是否。
        题目请管帐[kuàijì]师揭晓意见。。


        复原:

        一、应收款形成。的时间、原因、性子以及资金的去处和用途

        镇江维科精髓棉纺织公司[gōngsī]于2004年到2017年向公司[gōngsī]乞贷,告诉期借
        款本金余额1.34亿元,用于厂房建设。、购置呆板设、历久吃亏[kuīsǔn]增补资
        金、用于付出理顺职工劳动[láodòng]干系[guānxì]用度等。


        九江维科针织公司[gōngsī]2013年到2017年向公司[gōngsī]乞贷1034万元,用
        于厂房制作、污水工程。刷新、用于付出理顺职工劳动[láodòng]干系[guānxì]用度等。


        二、经公司[gōngsī]核查,二家子公司[gōngsī]的乞贷均用于出产谋划,不存在。资金被挪
        用、被加害的景象。。


        三、母公司[gōngsī]财政报表。应收归并局限内子公司[gōngsī]款子接纳余额百分比法计提幻魅账
        准,因为在体例归并报表。时应收子公司[gōngsī]款子和该款子计提的幻魅账准归并抵
        销,母公司[gōngsī]财政报表。收归并局限内子公司[gōngsī]款子不但独计提幻魅账准。


        四、九江维科针织公司[gōngsī]2017年12月31日财政状况如下:

        项目

        金额

        资产总计。

        67,440,212.46

        欠债

        62,981,801.29

        全部者

        4,458,411.17



        公司[gōngsī]以为,九江维科针织公司[gōngsī]期末净资产4,458,411.17元,欠债
        62,981,801.29元中递延收益51,134,528.12元,母公司[gōngsī]财政报表。按余额百分比
        法对九江维科针织公司[gōngsī]应收款计提幻魅账准是的。



        五、镇江维科精髓棉纺织公司[gōngsī]2017年12月31日财政状况:

        项目

        金额

        资产总计。

        55,966,139.32

        欠债

        170,539,218.46

        全部者

        -114,573,079.14



        维科棉纺织已停产,公司[gōngsī]打算于2018年处理维科维棉纺织资产,偿还公司[gōngsī]欠
        款。维科棉纺织资产包罗:衡宇构筑物账面价值[jiàzhí]36,422,382.48元,面积
        51,658.10米,单价705元/米;地皮哄骗[shǐyòng]权账面价值[jiàzhí]11,902,143.73
        元,面积96,255.20米,单价123.65元/米。按照公司[gōngsī]了解的市场。信息[xìnxī],
        处理衡宇构筑物会发生较高收益,在归并报表。层面不会[búhuì]发生吃亏[kuīsǔn],因此公司[gōngsī]母
        公司[gōngsī]财政报表。按余额百分比法对维科棉纺织计提幻魅账准,不但独计提幻魅账准。


        9、告诉期内,公司[gōngsī]实现。归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的净利润[lìrùn] 1663 万元且累计未分
        配利润[lìrùn](母公司[gōngsī]报表。口径)为正,本不举行现金分红。请公司[gōngsī]严酷凭据上海
        证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]现金分红指引的要求,推行响应的信息[xìnxī]披露。。


        复原:

        公司[gōngsī]《关于2017利润[lìrùn]分派预案》于2018年4月16日经公司[gōngsī]第九届董事
        会第四次会议以9票同意,0票否决,0票弃权的表决后果审议。通过,并于2018年
        5月8日经公司[gōngsī]2017年股东大会。以出席[chūxí]的股东所持表决权的2/3审议。通
        过,利润[lìrùn]分派方案具容如下:经立信中联管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)审
        计,公司[gōngsī]2017年归并报表。归属于。母公司[gōngsī]的净利润[lìrùn]为16,628,209.18元,以母公司[gōngsī]
        口径实现。的净利润[lìrùn]为-15,009,838.69元。因为母公司[gōngsī]业绩[yèjì]吃亏[kuīsǔn],拟2017不进
        行利润[lìrùn]分派,也不举行资本公积金转增股本。


        一、2017不举行利润[lìrùn]分派的原因

        按照《公司[gōngsī]章程》、《公司[gōngsī]将来三年股东回报诡计(2017-2019年)》关于现
        金分红的划定:“公司[gōngsī]现金分红的前提:(1)归并报表。和母公司[gōngsī]报表。当
        实现。红利;(2)母公司[gōngsī]当期实现。的可供分派利润[lìrùn](即公司[gōngsī]填补吃亏[kuīsǔn]、提取公
        积金后所余的税后利润[lìrùn])为正值;(3)审计。机构对公司[gōngsī]的该财政告诉出具[chūjù]标
        准无保存意见。的审计。告诉;(4)公司[gōngsī]无投资。打算或无现金支出等事项[shìxiàng]发
        生(召募资金项目除外);(5)公司[gōngsī]红利水现金流量能够满意公司[gōngsī]的一连经


        营和久远生长;在切合现金分红前提下,三年以现金方法累计分派的利润[lìrùn]
        于三年实现。的年均可分派利润[lìrùn]的百分之三十。”

        因为公司[gōngsī]2017年归属于。母公司[gōngsī]的净利润[lìrùn]为16,628,209.18元,以母公司[gōngsī]口径
        实现。的净利润[lìrùn]为-15,009,838.69元,不切合《公司[gōngsī]章程》、《公司[gōngsī]将来三年股东
        回报诡计(2017-2019年)》关于现金分红划定的公司[gōngsī]现金分红必要归并报表。和母
        公司[gōngsī]报表。当实现。红利的前提。


        公司[gōngsī]近三年利润[lìrùn]分派景象。如下:

        单元:元 币种:人民[rénmín]币

        分红



        每10股
        送红股数
        (股)

        每10股派
        息数(元)
        (含税)

        每10股
        转增数
        (股)

        现金分红的数
        额(含税)

        分红归并报表。中
        归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]平凡
        股股东的净利润[lìrùn]

        占归并报表。中归属于。
        上市[shàngshì]公司[gōngsī]平凡股股东
        的净利润[lìrùn]的比率(%)

        2017年

        0

        0

        0

        0

        16,628,209.18

        0

        2016年

        0

        0

        0

        0

        -64,401,273.28

        0

        2015年

        0

        0.20

        0

        5,869,884.00

        44,232,710.86

        13.27



        按照上表谋略,三年以现金方法累计分派的利润[lìrùn]5,869,884元,三年
        实现。的年均可分派利润[lìrùn]-1,180,117.75元,公司[gōngsī]到达并已高出章程划定的现金分派
        比例要求。


        二、公司[gōngsī]未分派利润[lìrùn]的用途和打算

        2018年是公司[gōngsī]转型的阶段,宁波维科新能源科技公司[gōngsī]尚处于结构开
        拓阶段,维科电池东莞基地也尚处于建设。期,公司[gōngsī]新能源财产研发用度、建设。用度
        等前期[qiánqī]将发生较大的现金流出,公司[gōngsī]将继承对纺织财产举行调解,在纺织
        财产职员布局梳理处理进程中,会发生的员工辞退福利,造成现金流出。2017
        年谋划勾当发生的现金流量净额-55,406,860.77元,公司[gōngsī]留存未分派利润[lìrùn]仅为
        27,205,757.59元,思量到将来公司[gōngsī]的支出景象。和公司[gōngsī]谋划生长必要,公司[gōngsī]
        2017不举行现金分红。


        三、董事的意见。

        按照《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《关于落实上市[shàngshì]公司[gōngsī]现金分红事项[shìxiàng]
        的通知》、《上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]现金分红指引》、《公司[gōngsī]章程》等文件
        的划定,连合公司[gōngsī]谋划诡计及资金的需求景象。,董事会决策的2017利润[lìrùn]分派
        预案是的,不存在。侵害股东尤其是中小股东好处[lìyì]的环境。


        综上,公司[gōngsī]本次利润[lìrùn]分派预案切合《公司[gōngsī]章程》、《公司[gōngsī]将来三年股东回报规
        划(2017-2019年)》关于现金分红的划定,思量了2018年公司[gōngsī]经


        营打算的需求,公司[gōngsī]董事会及股东大会。审议。通过并董事揭晓意见。, 2017
        不举行利润[lìrùn]分派,也不举行资本公积金转增股本。


        公司[gōngsī]将对2017年告诉中“第五节事项[shìxiàng]之一、平凡股利润[lìrùn]分派或资本
        公积金转增预案(四)告诉期内红利且母公司[gōngsī]可供平凡股股东分派利润[lìrùn]为正,但未
        提出平凡股现金利润[lìrùn]分派方案预案的,公司[gōngsī]该当具体披露。原因以及未分派利润[lìrùn]的用
        途和哄骗[shǐyòng]打算”举行修订[xiūdìng],详见上海证券买卖所《维科精髓2017年告诉(修
        订稿)》。公司[gōngsī]将于2018年5月28日下午召开投资。者说明会,与媒体、股东出格
        是持有[chíyǒu]上市[shàngshì]公司[gōngsī]股份的机构投资。者、中小股东举行和交换,回复媒体和股
        东体贴的题目。以后[yǐhòu]公司[gōngsī]将凭据上海证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]现金分红指引的要求,履
        行响应的信息[xìnxī]披露。,杜绝景象。产生。


        10、公司[gōngsī]推出限定性股票激励打算。限定性股票的排除限售前提中,公司[gōngsī]业
        绩查核前提为:以 2017 年公司[gōngsī]新能源财产营业收入为基数,2018、2019、2020
        年公司[gōngsī]新能源财产实现。营业收入增加率划分[huáfēn]不低于 5%、15%、25%。请增补披露。:
        (1)限定性股票激励打算中关于新能源财产的界定;(2)限定性股票激励打算
        的管帐[kuàijì]处置,当期发生的本钱。用度是计入激励工具。所在。子公司[gōngsī]财政报表。或是计入
        母公司[gōngsī]财政报表。,并请管帐[kuàijì]师揭晓意见。;(3)公司[gōngsī]将收入而不是[búshì]净利润[lìrùn]作为[zuòwéi]业绩[yèjì]
        查核尺度的思量,业绩[yèjì]查核前提的拟定[zhìdìng]是否。


        复原:

        一、关于新能源财产的界定

        公司[gōngsī]资产重组事情已于2017年8月完成。标的资产过户,公司[gōngsī]的资产情
        况、谋划局限、股权布局等事项[shìxiàng]均已产生变化,今朝公司[gōngsī]形成。了新能源产
        业与纺织财产双主业名堂,而个中新能源财产在公司[gōngsī]主营业务收入的占比到达70%
        ,正成为。拉动公司[gōngsī]将来业务生长与业绩[yèjì]提拔的引擎。,加速[jiāsù]新能源板块发
        展,扩大。业务,抓住行业发达生长的汗青时机,加强公司[gōngsī]的焦点力与红利
        能力,是公司[gōngsī]将来生长的偏向,因此本次查核局限选择新能源财产。


        按照公司[gōngsī]最新的谋划局限中关于锂离子电池、电池质料及配件、新能源汽车的
        电机及整车节制体系、锂聚合物电池、燃料电池、动力[dònglì]电池、储能电池、超等电容
        器、电池治理体系及可充电[chōngdiàn]电池包、光景电储能体系的研发、制造[zhìzào]和贩卖(制造[zhìzào]限
        机构谋划);对新能源、新质料行业的投资。;锂电池及产物的手艺服务、
        测试服务、咨询服务以及售后服务等业务,公司[gōngsī]界定其为新能源财产,今朝新能源


        财产的部属[xiàshǔ]公司[gōngsī]有:宁波维科电池公司[gōngsī]、宁波维科能源科技投资。公司[gōngsī]、宁
        波维科新能源科技公司[gōngsī]、深圳维科新能源科技公司[gōngsī]、东莞市甬维科技
        公司[gōngsī]、宁波维科新能动力[dònglì]电池公司[gōngsī]、宁波保税区维科新源动力[dònglì]电池公司[gōngsī]、
        深圳市甬维科技公司[gōngsī]、深圳市维科德米科技公司[gōngsī]、东莞维科电池公
        司,以及将来涉及谋划局限的新设公司[gōngsī]。本次股权激励工具。无公司[gōngsī]董事、监事
        和治理职员,为新能源财产手艺、研发团队和贩卖拓展[tuòzhǎn]团队及本公司[gōngsī]部门
        研发、治理职员,个中包罗公司[gōngsī]新引进。的行业中有实践。履历的手艺标杆型人才[réncái],以
        及改进贩卖布局,针对开发主流[zhǔliú]客户。的大客户。贩卖人才[réncái]。


        二、管帐[kuàijì]处置

        公司[gōngsī]的限定性股票激励属于。以权益结算的股份付出。


        按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则》及其划定的要求,其管帐[kuàijì]处置如下:

        以权益结算的股份付出调换职工提供服务的,以授予。职工权益对象的公允价值[jiàzhí]
        计量。


        本公司[gōngsī]以限定性股票举行股份付出的,职工出资[chūzī]认购股票,股票在到达解锁条
        件并解锁前不得上市[shàngshì]流畅或转让;假如股权激励打算划定的解锁前提未能达
        到,则本公司[gōngsī]凭据事先[shìxiān]约定的价钱回购股票。


        本公司[gōngsī]取得职工认购限定性股贫出的款子时,凭据取得的认股款确认股本和
        资本公积, 就回购全额确认一项欠债并确认库存。股。


        在守候期内每个资产欠债表日,本公司[gōngsī]按照最新取得的权职工人。数[rénshù]变
        动 、是否到达划定业绩[yèjì]前提等后续信息[xìnxī]对权权益对象数目作出估量,以
        此为,凭据授予。日的公允价值[jiàzhí],将当期取得的服务计入本钱。或用度,响应
        增添资本公积。


        公司[gōngsī]限定性股票激励打算当期发生的本钱。用度按照激励工具。的服务主体[zhǔtǐ],划分[huáfēn]
        计入子公司[gōngsī]财政报表。和母公司[gōngsī]财政报表。。


        三、业绩[yèjì]查核前提拟定[zhìdìng]的性

        本次限定性股票排除限售前提的各财政业绩[yèjì]查核方针如下表所示:

        排除限售期

        业绩[yèjì]查核方针

        初次授予。限定性股票次解锁

        以2017年公司[gōngsī]新能源财产营业收入为基数,2018 年
        公司[gōngsī]新能源财产实现。的营业收入增加率不低于5%。


        初次授予。限定性股票第二次解锁

        以2017年公司[gōngsī]新能源财产营业收入为基数,2019 年
        公司[gōngsī]新能源财产实现。的营业收入增加率不低于15%。


        初次授予。限定性股票第三次解锁

        以2017年公司[gōngsī]新能源财产营业收入为基数,2020 年




        排除限售期

        业绩[yèjì]查核方针

        公司[gōngsī]新能源财产实现。的营业收入增加率不低于25%。




        比年来新能源行业凶猛,公司[gōngsī]2017年新能源财产营业收入较2016年削减
        了12%,维科电池因受金立变乱影响。(经2017年金立系公司[gōngsī]业务占维科
        电池营业收入的18%阁下。),公司[gōngsī]增强了对客户。风险的管控,对原有客户。布局举行
        了调解,将采用镌汰客户。订单,加大大客户。的开拓。和培育等步调,制止再
        次产生景象。。,维科新能源尚处于结构开拓。阶段,维科电池东莞基地也尚
        处于建设。期,公司[gōngsī]新能源财产研发用度、建设。用度等前期[qiánqī]远远高于其产出效
        益,只有做大财产,占据比例的市场。份额[fèné],才气树立企业[qǐyè]品牌,使用
        效应降低出产本钱。。思量到景象。,因此公司[gōngsī]按照自身景象。,连合市场。
        凡是做法[zuòfǎ],以2017年公司[gōngsī]新能源财产营业收入为基数,2018-2020 年公司[gōngsī]新能源产
        业实现。的营业收入增加率同比不低于5%,15%和25%。我们以为这一发展性指
        标,对公司[gōngsī]即具有[jùyǒu]性,也具有[jùyǒu]挑战。性。


        公司[gōngsī]于2018年4月16日召开九届四次董事会、监事会会议审议。通过了《关于
        首限期制性股票激励打算(草案)及其择要的议案》、《关于首限期制性股票激励
        打算尝试。查核治理举措的议案》,议案已经2018年5月8日召开的公司[gōngsī]2017
        年股东大会。审议。通过。公司[gōngsī]董事、监事会均对该事项[shìxiàng]揭晓了赞成意见。。


        浙江和义观达状师事务[shìwù]所对宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]首限期制性股权激
        励打算(草案)揭晓了法令意见。,以为:公司[gōngsī]具[jùbèi]尝试。本次股权激励的主体[zhǔtǐ]资格,
        《维科精髓首限期制性股票激励打算(草案)》切合《维科精髓首限期制性股票激
        励打算尝试。查核治理举措》的划定,激励工具。简直定依据[yījù]、局限和核实法式符
        合划定,公司[gōngsī]为尝试。本次股权激励已经推行了现阶段需要的法式及响应的信息[xìnxī]
        披露。,公司[gōngsī]尚需依法推行响应的信息[xìnxī]披露。,本次股权激励的尝试。不存在。损
        害公司[gōngsī]及股东好处[lìyì]的环境,经公司[gōngsī]股东大会。审议。通过本次股权激励后,公司[gōngsī]可
        尝试。本次股权激励。


        综上所述,公司[gōngsī]按照新能源财产所处行业的状况,思量公司[gōngsī]业务、红利能
        力、将来生长和资产运营能力等景象。以及新能源财产所涉产物市场。远景的
        生长诡计,按照公司[gōngsī]以往[yǐwǎng]汗青数据与公司[gōngsī]生长近况,连合公司[gōngsī]对行业生长
        远景所作的。业绩[yèjì]指标[zhǐbiāo]设定不单有助于公司[gōngsī]提拔力,为公司[gōngsī]焦点
        步队的建设。起到努力的促进[cùjìn]感化[zuòyòng];也于调动公司[gōngsī]焦点主干员工的努力性和


        缔造性,确保公司[gōngsī]将来生长和谋划方针的实现。,为股东带来更高效、更的
        回报。公司[gōngsī]本次激励打算的查核具有[jùyǒu]性、性及可操作性,查核指标[zhǐbiāo]设
        定具有[jùyǒu]优秀的性和性,对激励工具。具有[jùyǒu]束缚结果,能够到达本次激励
        打算的查核目标。




        财政参谋中天堂。富证券公司[gōngsī]针对题目1出具[chūjù]了《中天堂。富证券公司[gōngsī]关
        于宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]2017年告诉的过后考核。问询函的复原说
        明》;评估机构银信资产评估公司[gōngsī]针对题目1出具[chūjù]了《银信资产评估公司[gōngsī]
        关于宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]2017年告诉的过后考核。问询函的复原说
        明》;审计。机构立信中联管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)针对题目3、7、8、10出
        具了《关于宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]2017年告诉过后考核。问询函事
        项的复原》,详见上海证券买卖所网站。




        特此告示。





        宁波维科精髓团体股份公司[gōngsī]董事会

        二零一八年五月二十二日


          中财网